تحلیل سهام Cummins Inc. (CMI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cummins Inc. (CMI)
Cummins Inc. (CMI) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۸٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Cummins Inc. (CMI) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۶، P/FCF حدود ۲۰٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 19.8 | 24.0 | 28.1 | 34.1 | 34.1 | 33.7 |
| سود خالص | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 3.9 | 2.8 |
| جریان نقد آزاد | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 2.4 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 9% | 8% | 2% | 12% | 8% |
| ROIC | 14% | 17% | 13% | 6% | 17% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cummins Inc. (CMI)
آیا سهم Cummins Inc. (CMI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 3٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cummins Inc. (CMI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cummins Inc. (CMI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.76٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.