تحلیل سهام CONDUENT Inc (CNDT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CONDUENT Inc (CNDT)
CONDUENT Inc (CNDT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۱۷۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶٪.
امتیاز کلی CONDUENT Inc (CNDT) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.0 |
| سود خالص | -0.1 | -0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -3% | -1% | -5% | -8% | 13% | -6% |
| ROIC | -4% | -1% | -4% | -14% | 25% | -8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CONDUENT Inc (CNDT)
آیا سهم CONDUENT Inc (CNDT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CONDUENT Inc (CNDT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CONDUENT Inc (CNDT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.