تحلیل سهام Cohen & Co Inc. (COHN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cohen & Co Inc. (COHN)
Cohen & Co Inc. (COHN) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۷۶ میلیون دلار و سود خالصش ۱۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Cohen & Co Inc. (COHN) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۹۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 8% | -30% | -6% | 0% | 5% |
| ROIC | 34% | 27% | -26% | 6% | -7% | 47% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cohen & Co Inc. (COHN)
آیا سهم Cohen & Co Inc. (COHN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 2.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 595٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cohen & Co Inc. (COHN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cohen & Co Inc. (COHN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 12.38٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.