تحلیل سهام Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL)
Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۷۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۸۱ میلیون دلار و سود خالصش ۶۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۶، P/FCF حدود ۲٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 26% | -5% | 9% | 11% | 8% |
| ROIC | 28% | 7% | 14% | 52% | 51% | 40% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL)
آیا سهم Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 206٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.