تحلیل سهام Crh Public Ltd. Co. (CRH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Crh Public Ltd. Co. (CRH)
Crh Public Ltd. Co. (CRH) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۷٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی Crh Public Ltd. Co. (CRH) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۲، P/FCF حدود ۲۵٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 25.9 | 29.2 | 32.7 | 34.9 | 35.6 | 37.4 |
| سود خالص | 1.1 | 2.6 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
| جریان نقد آزاد | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 2.9 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 9% | 12% | 9% | 10% | 10% |
| ROIC | 4% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Crh Public Ltd. Co. (CRH)
آیا سهم Crh Public Ltd. Co. (CRH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Crh Public Ltd. Co. (CRH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Crh Public Ltd. Co. (CRH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.72٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.