تحلیل سهام Eagle Materials Inc. (EXP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Eagle Materials Inc. (EXP)
Eagle Materials Inc. (EXP) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۲۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Eagle Materials Inc. (EXP) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۴، P/FCF حدود ۳۵٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| سود خالص | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 21% | 20% | 21% | 21% | 21% | 18% |
| ROIC | 15% | 19% | 23% | 23% | 18% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Eagle Materials Inc. (EXP)
آیا سهم Eagle Materials Inc. (EXP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Eagle Materials Inc. (EXP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Eagle Materials Inc. (EXP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.54٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.