تحلیل سهام Cemex Sab de CV (CX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cemex Sab de CV (CX)
Cemex Sab de CV (CX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۶۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Cemex Sab de CV (CX) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۸٫۸، P/FCF حدود ۹٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 12.7 | 14.4 | 14.7 | 16.6 | 16.2 | 16.1 |
| سود خالص | -1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | -12% | 5% | 6% | 1% | 6% | 6% |
| ROIC | -2% | 8% | 4% | 8% | 10% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cemex Sab de CV (CX)
آیا سهم Cemex Sab de CV (CX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 68.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cemex Sab de CV (CX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cemex Sab de CV (CX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.17٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.