تحلیل سهام James Hardie Industries plc (JHX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل James Hardie Industries plc (JHX)
James Hardie Industries plc (JHX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۴٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی James Hardie Industries plc (JHX) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱۰٫۶، P/FCF حدود ۴۵٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.8 |
| سود خالص | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 13% | 14% | 13% | 11% | 2% |
| ROIC | 15% | 21% | 19% | 17% | 13% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم James Hardie Industries plc (JHX)
آیا سهم James Hardie Industries plc (JHX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 110.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 59٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی James Hardie Industries plc (JHX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا James Hardie Industries plc (JHX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.