تحلیل سهام Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima (LOMA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima (LOMA)
Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima (LOMA) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۵۳ میلیون دلار و سود خالصش ۱۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima (LOMA) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۰٫۱، P/FCF حدود ۱۹٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 27% | 9% | 1% | 2% | 22% | 3% |
| ROIC | 7% | 0% | 20% | 10% | 20% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima (LOMA)
آیا سهم Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima (LOMA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima (LOMA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima (LOMA) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.