تحلیل سهام Latam Airlines Group SA (LTM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Latam Airlines Group SA (LTM)
Latam Airlines Group SA (LTM) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی Latam Airlines Group SA (LTM) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۲، P/FCF حدود ۶٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.9 | 4.9 | 9.4 | 11.6 | 12.8 | 14.3 |
| سود خالص | -4.5 | -4.6 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | -0.8 | -0.8 | -0.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| حاشیه سود خالص | -116% | -95% | 14% | 5% | 8% | 10% |
| ROIC | -48% | -81% | 18% | 14% | 19% | 22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Latam Airlines Group SA (LTM)
آیا سهم Latam Airlines Group SA (LTM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 19٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Latam Airlines Group SA (LTM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Latam Airlines Group SA (LTM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.61٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.