تحلیل سهام Manulife Financial Corp. (MFC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Manulife Financial Corp. (MFC)
Manulife Financial Corp. (MFC) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۴٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶۹٪.
امتیاز کلی Manulife Financial Corp. (MFC) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۸، P/FCF حدود ۳٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 61.9 | 48.6 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 5.9 |
| سود خالص | 4.6 | 5.6 | -1.4 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
| جریان نقد آزاد | 15.7 | 18.2 | 12.3 | 15.4 | 18.4 | 23.4 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 11% | -31% | 76% | 71% | 69% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Manulife Financial Corp. (MFC)
آیا سهم Manulife Financial Corp. (MFC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 19٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Manulife Financial Corp. (MFC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Manulife Financial Corp. (MFC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.05٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.