تحلیل سهام Prudential PLC (PUK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Prudential PLC (PUK)
Prudential PLC (PUK) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۵٪.
امتیاز کلی Prudential PLC (PUK) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۶، P/FCF حدود ۱۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 36.2 | 26.5 | 9.0 | 9.7 | 10.7 | 11.5 |
| سود خالص | 2.1 | -2.0 | -1.0 | 1.7 | 2.3 | 4.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 6% | -8% | -11% | 17% | 21% | 35% |
| ROIC | 8% | 9% | 13% | 12% | 13% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Prudential PLC (PUK)
آیا سهم Prudential PLC (PUK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 26٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Prudential PLC (PUK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Prudential PLC (PUK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.25٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.