تحلیل سهام Owens Corning (OC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Owens Corning (OC)
Owens Corning (OC) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش −۵۲۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۵٪.
امتیاز کلی Owens Corning (OC) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.1 | 8.5 | 9.8 | 8.4 | 9.9 | 10.1 |
| سود خالص | -0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | -0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| حاشیه سود خالص | -5% | 12% | 13% | 14% | 7% | -5% |
| ROIC | -2% | 15% | 17% | 14% | 10% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Owens Corning (OC)
آیا سهم Owens Corning (OC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Owens Corning (OC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Owens Corning (OC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.61٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.