تحلیل سهام Organon & Co. (OGN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Organon & Co. (OGN)
Organon & Co. (OGN) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۸۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Organon & Co. (OGN) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۹، P/FCF حدود ۵٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 |
| سود خالص | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 33% | 21% | 15% | 16% | 13% | 3% |
| ROIC | 41% | 20% | 15% | 11% | 11% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Organon & Co. (OGN)
آیا سهم Organon & Co. (OGN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 94٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Organon & Co. (OGN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Organon & Co. (OGN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.58٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.