تحلیل سهام Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI)
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۴۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۲، P/FCF حدود ۲۴٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| سود خالص | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 9% | 6% | 9% | 9% | 9% |
| ROIC | 14% | 9% | 6% | 9% | 8% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI)
آیا سهم Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 33٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.