تحلیل سهام Central North Airport Group (OMAB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Central North Airport Group (OMAB)
Central North Airport Group (OMAB) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۵۱ میلیون دلار و سود خالصش ۲۸۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۳٪.
امتیاز کلی Central North Airport Group (OMAB) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۳، P/FCF حدود ۱۴٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 20% | 33% | 33% | 35% | 33% | 33% |
| ROIC | 8% | 16% | 26% | 28% | 26% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Central North Airport Group (OMAB)
آیا سهم Central North Airport Group (OMAB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Central North Airport Group (OMAB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Central North Airport Group (OMAB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.62٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.