تحلیل سهام BeOne Medicines Ltd. (ONC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BeOne Medicines Ltd. (ONC)
BeOne Medicines Ltd. (ONC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۸۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی BeOne Medicines Ltd. (ONC) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۴٫۶، P/FCF حدود ۳۰٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 5.3 |
| سود خالص | -1.6 | -1.5 | -2.0 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | -1.4 | -1.6 | -1.8 | -1.7 | -0.6 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | -526% | -124% | -142% | -36% | -17% | 5% |
| ROIC | -30% | -17% | -28% | -21% | -10% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BeOne Medicines Ltd. (ONC)
آیا سهم BeOne Medicines Ltd. (ONC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 64.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 84٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BeOne Medicines Ltd. (ONC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BeOne Medicines Ltd. (ONC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.