تحلیل سهام OR Royalties Inc. (OR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل OR Royalties Inc. (OR)
OR Royalties Inc. (OR) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۷۷ میلیون دلار و سود خالصش ۲۰۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷۴٪.
امتیاز کلی OR Royalties Inc. (OR) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۹، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | -20% | 9% | 74% |
| ROIC | — | — | — | 4% | 3% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم OR Royalties Inc. (OR)
آیا سهم OR Royalties Inc. (OR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 25٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی OR Royalties Inc. (OR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا OR Royalties Inc. (OR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.82٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.