تحلیل سهام Old Republic International Corp. (ORI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Old Republic International Corp. (ORI)
Old Republic International Corp. (ORI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۳۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی Old Republic International Corp. (ORI) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۸، P/FCF حدود ۸٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.2 | 9.3 | 8.1 | 7.3 | 8.2 | 9.1 |
| سود خالص | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 16% | 8% | 8% | 10% | 10% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Old Republic International Corp. (ORI)
آیا سهم Old Republic International Corp. (ORI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 131٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Old Republic International Corp. (ORI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Old Republic International Corp. (ORI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.27٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.