تحلیل سهام Blue Owl Capital Inc. (OWL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Blue Owl Capital Inc. (OWL)
Blue Owl Capital Inc. (OWL) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Blue Owl Capital Inc. (OWL) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸۸٫۳، P/FCF حدود ۱۱٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.9 |
| سود خالص | -0.1 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | -31% | -46% | -1% | 3% | 5% | 3% |
| ROIC | -16% | -31% | 0% | 8% | 11% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Blue Owl Capital Inc. (OWL)
آیا سهم Blue Owl Capital Inc. (OWL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 88.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 93٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Blue Owl Capital Inc. (OWL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Blue Owl Capital Inc. (OWL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 8.81٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.