تحلیل سهام Phibro Animal Health Corp. (PAHC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Phibro Animal Health Corp. (PAHC)
Phibro Animal Health Corp. (PAHC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Phibro Animal Health Corp. (PAHC) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۰، P/FCF حدود ۱۶۰٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 5% | 3% | 0% | 4% | 7% |
| ROIC | 11% | 9% | 7% | 7% | 7% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Phibro Animal Health Corp. (PAHC)
آیا سهم Phibro Animal Health Corp. (PAHC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 28٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Phibro Animal Health Corp. (PAHC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Phibro Animal Health Corp. (PAHC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.23٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.