تحلیل سهام فایزر (PFE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل فایزر (PFE)
فایزر (PFE) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۷۶٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۷٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی فایزر (PFE) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۰٫۸، P/FCF حدود ۱۶٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 41.7 | 81.3 | 101.2 | 59.6 | 63.6 | 62.6 |
| سود خالص | 9.2 | 22.0 | 31.4 | 2.1 | 8.0 | 7.8 |
| جریان نقد آزاد | 12.2 | 29.9 | 26.0 | 4.8 | 9.8 | 9.1 |
| حاشیه سود خالص | 22% | 27% | 31% | 4% | 13% | 12% |
| ROIC | 8% | 20% | 24% | 2% | 6% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم فایزر (PFE)
آیا سهم فایزر (PFE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 40.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 39٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی فایزر (PFE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا فایزر (PFE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.64٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.