تحلیل سهام Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT)
Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۸۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷۵ میلیون دلار و سود خالصش −۲۲۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۲۶٪.
امتیاز کلی Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۲۹۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | -29559% | -605% | -126% |
| ROIC | -41% | -65% | -612% | -199% | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT)
آیا سهم Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 247٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.