تحلیل سهام Piper Sandler Companies (PIPR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Piper Sandler Companies (PIPR)
Piper Sandler Companies (PIPR) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۸۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Piper Sandler Companies (PIPR) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۹، P/FCF حدود ۹٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
| سود خالص | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 14% | 8% | 6% | 12% | 15% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Piper Sandler Companies (PIPR)
آیا سهم Piper Sandler Companies (PIPR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Piper Sandler Companies (PIPR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Piper Sandler Companies (PIPR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.25٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.