تحلیل سهام PJT Partners Inc. (PJT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل PJT Partners Inc. (PJT)
PJT Partners Inc. (PJT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۸۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی PJT Partners Inc. (PJT) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۰، P/FCF حدود ۹٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 11% | 9% | 7% | 9% | 11% |
| ROIC | 65% | 69% | 51% | 25% | 44% | 43% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم PJT Partners Inc. (PJT)
آیا سهم PJT Partners Inc. (PJT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 59٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی PJT Partners Inc. (PJT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا PJT Partners Inc. (PJT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.67٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.