تحلیل سهام PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd (POAS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd (POAS)
PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd (POAS) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۰ میلیون دلار و سود خالصش −۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۶۶۲٪.
امتیاز کلی PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd (POAS) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۸۸٪.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -3063% | -4662% |
| ROIC | — | -88% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd (POAS)
آیا سهم PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd (POAS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd (POAS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd (POAS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.