تحلیل سهام PPL Corp (PPL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل PPL Corp (PPL)
PPL Corp (PPL) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۷٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی PPL Corp (PPL) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.5 | 5.8 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 9.0 |
| سود خالص | 1.5 | -1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -1.4 |
| حاشیه سود خالص | 27% | -26% | 10% | 9% | 10% | 13% |
| ROIC | 4% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم PPL Corp (PPL)
آیا سهم PPL Corp (PPL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 30٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی PPL Corp (PPL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا PPL Corp (PPL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.2٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.