تحلیل سهام Prothena Corp. Public Ltd. Co. (PRTA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Prothena Corp. Public Ltd. Co. (PRTA)
Prothena Corp. Public Ltd. Co. (PRTA) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۲۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰ میلیون دلار و سود خالصش −۲۴۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۵۲۱٪.
امتیاز کلی Prothena Corp. Public Ltd. Co. (PRTA) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۵٪.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| سود خالص | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | -13030% | 33% | -217% | -161% | -90% | -2521% |
| ROIC | -56% | 14% | -19% | -31% | -29% | -59% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Prothena Corp. Public Ltd. Co. (PRTA)
آیا سهم Prothena Corp. Public Ltd. Co. (PRTA) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Prothena Corp. Public Ltd. Co. (PRTA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Prothena Corp. Public Ltd. Co. (PRTA) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.