تحلیل سهام Protagonist Therapeutics, Inc (PTGX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Protagonist Therapeutics, Inc (PTGX)
Protagonist Therapeutics, Inc (PTGX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۶ میلیون دلار و سود خالصش −۱۳۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۸۳٪.
امتیاز کلی Protagonist Therapeutics, Inc (PTGX) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳۵٫۳، P/FCF حدود ۶۹٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -231% | -459% | -479% | -132% | 63% | -283% |
| ROIC | -18% | -41% | -60% | -28% | 36% | -20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Protagonist Therapeutics, Inc (PTGX)
آیا سهم Protagonist Therapeutics, Inc (PTGX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 135.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 98٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Protagonist Therapeutics, Inc (PTGX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Protagonist Therapeutics, Inc (PTGX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.