تحلیل سهام Quinstreet, Inc. (QNST) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Quinstreet, Inc. (QNST)
Quinstreet, Inc. (QNST) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Quinstreet, Inc. (QNST) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۵، P/FCF حدود ۷٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
⚠️ نقاط ضعف
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 4% | -1% | -12% | -5% | 0% | 6% |
| ROIC | 4% | -1% | -7% | -10% | 2% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Quinstreet, Inc. (QNST)
آیا سهم Quinstreet, Inc. (QNST) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 63٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Quinstreet, Inc. (QNST) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Quinstreet, Inc. (QNST) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.