تحلیل سهام Q32 Bio Inc. (QTTB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Q32 Bio Inc. (QTTB)
Q32 Bio Inc. (QTTB) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۵۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۴ میلیون دلار و سود خالصش ۳۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵۵٪.
امتیاز کلی Q32 Bio Inc. (QTTB) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۲۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -4763% | -282% | -156% | -4649% | — | 55% |
| ROIC | -49% | -50% | — | — | -348% | 29% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Q32 Bio Inc. (QTTB)
آیا سهم Q32 Bio Inc. (QTTB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 2.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 57٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Q32 Bio Inc. (QTTB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Q32 Bio Inc. (QTTB) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.