تحلیل سهام RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل RedHill Biopharma Ltd. (RDHL)
RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۴) درآمدش ۸ میلیون دلار و سود خالصش −۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۰۳٪.
امتیاز کلی RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷۷٪.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -672% | -118% | -114% | -116% | — | -103% |
| ROIC | -57% | -53% | -69% | -51% | 482% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم RedHill Biopharma Ltd. (RDHL)
آیا سهم RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.