تحلیل سهام Radware Ltd. (RDWR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Radware Ltd. (RDWR)
Radware Ltd. (RDWR) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۰۲ میلیون دلار و سود خالصش ۲۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Radware Ltd. (RDWR) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۹٫۴، P/FCF حدود ۴۲٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 3% | 0% | -8% | 2% | 7% |
| ROIC | 1% | 4% | -1% | -8% | -1% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Radware Ltd. (RDWR)
آیا سهم Radware Ltd. (RDWR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 69.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 69٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Radware Ltd. (RDWR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Radware Ltd. (RDWR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.