تحلیل سهام Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۹٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۱٪.
امتیاز کلی Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۴، P/FCF حدود ۲۶٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.5 | 16.1 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 14.3 |
| سود خالص | 3.5 | 8.1 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
| جریان نقد آزاد | 2.0 | 6.5 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
| حاشیه سود خالص | 41% | 50% | 36% | 30% | 31% | 31% |
| ROIC | 25% | 37% | 17% | 14% | 12% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
آیا سهم Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 0٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.41٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.