تحلیل سهام Relx PLC (RELX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Relx PLC (RELX)
Relx PLC (RELX) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۱٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی Relx PLC (RELX) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۴، P/FCF حدود ۲۲٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 11.6 | 11.8 | 12.9 |
| سود خالص | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| جریان نقد آزاد | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.8 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 20% | 19% | 19% | 21% | 22% |
| ROIC | 13% | 16% | 17% | 21% | 22% | 24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Relx PLC (RELX)
آیا سهم Relx PLC (RELX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 25٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Relx PLC (RELX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Relx PLC (RELX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.28٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.