تحلیل سهام R F Industries Ltd. (RFIL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل R F Industries Ltd. (RFIL)
R F Industries Ltd. (RFIL) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۱ میلیون دلار و سود خالصش ۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی R F Industries Ltd. (RFIL) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۴٫۹، P/FCF حدود ۱۹٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 11% | -4% | -4% | -10% | 0% |
| ROIC | -1% | 9% | -4% | -4% | -4% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم R F Industries Ltd. (RFIL)
آیا سهم R F Industries Ltd. (RFIL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 34.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 70٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی R F Industries Ltd. (RFIL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا R F Industries Ltd. (RFIL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.