تحلیل سهام Royal Gold Inc. (RGLD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Royal Gold Inc. (RGLD)
Royal Gold Inc. (RGLD) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۶۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴۵٪.
امتیاز کلی Royal Gold Inc. (RGLD) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۰، P/FCF حدود ۳۴۰۳۶٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 40% | 42% | 40% | 40% | 46% | 45% |
| ROIC | 6% | 11% | 8% | 8% | 11% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Royal Gold Inc. (RGLD)
آیا سهم Royal Gold Inc. (RGLD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 0٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Royal Gold Inc. (RGLD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Royal Gold Inc. (RGLD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.83٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.