تحلیل سهام Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL)
Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۴۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۹۴ میلیون دلار و سود خالصش ۳۶۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲۵٪.
امتیاز کلی Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳٫۰، P/FCF حدود ۱۰۴٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.0 | -0.1 | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -27% | -12% | -49% | -21% | 10% | 125% |
| ROIC | -31% | -16% | -154% | -63% | 36% | 22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL)
آیا سهم Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 3.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.