تحلیل سهام Roivant Sciences Ltd. (ROIV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Roivant Sciences Ltd. (ROIV)
Roivant Sciences Ltd. (ROIV) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۵٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۸ میلیون دلار و سود خالصش −۳۰۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۶۲۹٪.
امتیاز کلی Roivant Sciences Ltd. (ROIV) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۱٪.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.8 | -0.8 | -1.0 | 4.3 | -0.2 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
| حاشیه سود خالص | -3401% | -1529% | -3200% | — | -592% | -3629% |
| ROIC | -41% | -55% | -45% | 69% | -17% | -9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Roivant Sciences Ltd. (ROIV)
آیا سهم Roivant Sciences Ltd. (ROIV) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Roivant Sciences Ltd. (ROIV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Roivant Sciences Ltd. (ROIV) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.