تحلیل سهام Rollins Inc. (ROL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rollins Inc. (ROL)
Rollins Inc. (ROL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۷٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Rollins Inc. (ROL) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۵، P/FCF حدود ۲۶٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
| سود خالص | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| ROIC | 20% | 22% | 23% | 22% | 23% | 23% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rollins Inc. (ROL)
آیا سهم Rollins Inc. (ROL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 34٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rollins Inc. (ROL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rollins Inc. (ROL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.31٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.