تحلیل سهام Roper Technologies Inc. (ROP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Roper Technologies Inc. (ROP)
Roper Technologies Inc. (ROP) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۷٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی Roper Technologies Inc. (ROP) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۱، P/FCF حدود ۱۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 7.9 |
| سود خالص | 0.9 | 1.2 | 4.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| حاشیه سود خالص | 24% | 24% | 85% | 22% | 22% | 19% |
| ROIC | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Roper Technologies Inc. (ROP)
آیا سهم Roper Technologies Inc. (ROP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 25٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Roper Technologies Inc. (ROP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Roper Technologies Inc. (ROP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.78٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.