تحلیل سهام Ridgepost Capital, Inc. (RPC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ridgepost Capital, Inc. (RPC)
Ridgepost Capital, Inc. (RPC) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۹۷ میلیون دلار و سود خالصش ۲۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Ridgepost Capital, Inc. (RPC) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۰٫۰، P/FCF حدود ۱۹٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 34% | 6% | 15% | -3% | 6% | 7% |
| ROIC | 2% | 5% | 5% | 2% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ridgepost Capital, Inc. (RPC)
آیا سهم Ridgepost Capital, Inc. (RPC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 40.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 61٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ridgepost Capital, Inc. (RPC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ridgepost Capital, Inc. (RPC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.74٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.