تحلیل سهام Regal Rexnord Corp. (RRX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Regal Rexnord Corp. (RRX)
Regal Rexnord Corp. (RRX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۸۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Regal Rexnord Corp. (RRX) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۱، P/FCF حدود ۲۲٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.9 | 3.8 | 5.2 | 6.3 | 6.0 | 5.9 |
| سود خالص | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 6% | 9% | -1% | 3% | 5% |
| ROIC | 6% | 3% | 7% | 2% | 4% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Regal Rexnord Corp. (RRX)
آیا سهم Regal Rexnord Corp. (RRX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 17٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Regal Rexnord Corp. (RRX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Regal Rexnord Corp. (RRX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.89٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.