تحلیل سهام Sunrun Inc. (RUN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sunrun Inc. (RUN)
Sunrun Inc. (RUN) از شرکت‌های بخش متفرقه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۵۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Sunrun Inc. (RUN) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 3.0 |
| سود خالص | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -1.6 | -2.8 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | -0.3 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.4 |
| حاشیه سود خالص | -19% | -5% | 7% | -71% | -140% | 15% |
| ROIC | -4% | -4% | -3% | -12% | -24% | -1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sunrun Inc. (RUN)
آیا سهم Sunrun Inc. (RUN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 89٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sunrun Inc. (RUN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sunrun Inc. (RUN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.