تحلیل سهام Sanmina Corp. (SANM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sanmina Corp. (SANM)
Sanmina Corp. (SANM) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۴۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Sanmina Corp. (SANM) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸٫۵، P/FCF حدود ۱۴٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.0 | 6.7 | 7.9 | 8.9 | 7.6 | 8.1 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| ROIC | 8% | 10% | 12% | 13% | 9% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sanmina Corp. (SANM)
آیا سهم Sanmina Corp. (SANM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 28.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 200٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sanmina Corp. (SANM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sanmina Corp. (SANM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.