تحلیل سهام StandardAero, Inc. (SARO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل StandardAero, Inc. (SARO)
StandardAero, Inc. (SARO) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۷۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی StandardAero, Inc. (SARO) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۰، P/FCF حدود ۳۸٫۱، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 6.1 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | -1% | -1% | 0% | 5% |
| ROIC | 17% | 6% | 7% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم StandardAero, Inc. (SARO)
آیا سهم StandardAero, Inc. (SARO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 50٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی StandardAero, Inc. (SARO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا StandardAero, Inc. (SARO) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.