تحلیل سهام Scynexis Inc. (SCYX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Scynexis Inc. (SCYX)
Scynexis Inc. (SCYX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۱ میلیون دلار و سود خالصش −۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۲٪.
امتیاز کلی Scynexis Inc. (SCYX) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۱، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۵۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | — | -250% | -1234% | 48% | -568% | -42% |
| ROIC | -186% | -70% | -1240% | 96% | -51% | -31% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Scynexis Inc. (SCYX)
آیا سهم Scynexis Inc. (SCYX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 66٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Scynexis Inc. (SCYX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Scynexis Inc. (SCYX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.