تحلیل سهام Stablecoin Development Corp (SDEV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Stablecoin Development Corp (SDEV)
Stablecoin Development Corp (SDEV) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش — و سود خالصش −۶۳۱ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی Stablecoin Development Corp (SDEV) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۱۶۹٪.
✅ نقاط قوت
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.6 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | — |
| حاشیه سود خالص | -111% | -57% | -74% | -92% | -74% | — |
| ROIC | -40% | -83% | -114% | -83% | -394% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Stablecoin Development Corp (SDEV)
آیا سهم Stablecoin Development Corp (SDEV) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Stablecoin Development Corp (SDEV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Stablecoin Development Corp (SDEV) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 7.18٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.