تحلیل سهام Stifel Financial Corp. (SF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Stifel Financial Corp. (SF)
Stifel Financial Corp. (SF) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۸۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Stifel Financial Corp. (SF) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۰، P/FCF حدود ۱۰٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 6.0 | 6.3 |
| سود خالص | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 17% | 14% | 10% | 12% | 11% |
| ROIC | — | — | 9% | 7% | 10% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Stifel Financial Corp. (SF)
آیا سهم Stifel Financial Corp. (SF) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Stifel Financial Corp. (SF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Stifel Financial Corp. (SF) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.04٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.