تحلیل سهام Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sagimet Biosciences Inc. (SGMT)
Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۷۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش — و سود خالصش −۵۱ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۳۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | 0.0 | — | — |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | — | -1394% | — | — |
| ROIC | — | -27% | -28% | -40% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sagimet Biosciences Inc. (SGMT)
آیا سهم Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 99٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.